国投瑞银创新动力混合基金如何拆分折算？
南方财富网 2022/09/05 20:48:44
国投瑞银创新动力混合基金分红了几次？基金如何拆分折算？以下是南方财富网为您整理的9月2日国投瑞银创新动力混合基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至9月2日，该基金最新公布单位净值0.5868，累计净值3.6181，净值增长率跌0.46%，最新估值0.5895。
基金分红
国投瑞银创新动力混合基金成立于2006年11月15日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.93亿元，基金总2.36亿份额，上市流通2.36亿份额，共分红15次，累计分红1.6238元/份。
基金拆分
2007年4月9日是国投瑞银创新动力混合基金的最新拆分折算日，拆分类型为份额折算，拆分折算(每份)为1.661。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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