9月2日浙商惠泉3个月定开债券C累计净值为1.0727元,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的9月2日浙商惠泉3个月定开债券C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至9月2日,该基金最新市场表现:公布单位净值1.0214,累计净值1.0727,最新估值1.0209,净值增长率涨0.05%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利502.92元,基金本期净收益盈利238.98元,期末单位基金资产净值1.02元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金2亿,未分配利润552.4万,所有者权益合计2.06亿。
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