9月2日浙商惠泉3个月定开债券C累计净值为1.0727元,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的9月2日浙商惠泉3个月定开债券C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至9月2日,该基金最新市场表现:公布单位净值1.0214,累计净值1.0727,最新估值1.0209,净值增长率涨0.05%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利502.92元,基金本期净收益盈利238.98元,期末单位基金资产净值1.02元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金2亿,未分配利润552.4万,所有者权益合计2.06亿。
数据由南方财富网提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。
民生加银岁岁增利债券A基金一年来涨了多少?基金2021年第三季度表现如何?(9月2日)
南方财富网 2022-09-03 11:15:37
国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接C近三月来在同类基金排名变化如何?(9月2日)
南方财富网 2022-09-03 11:05:38
9月2日建信中证红利潜力指数A基金怎么样?2022年第二季度基金持仓了哪些股票?
南方财富网 2022-09-03 10:52:10