招商行业领先混合A基金怎么样?该基金分红负债是什么情况?南方财富网为您整理的8月31日招商行业领先混合A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
招商行业领先混合A(217012)截至8月31日,最新市场表现:公布单位净值2.2280,累计净值2.5280,最新估值2.317,净值增长率跌3.84%。
招商行业领先混合A今年以来下降8.54%,近一月下降1.5%,近三月收益13.5%,近一年下降26.1%。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计377.94万,所有者权益合计4.17亿,负债和所有者权益总计4.21亿。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。