前海开源量化优选混合A基金赚钱吗?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的8月24日前海开源量化优选混合A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至8月24日,该基金累计净值1.3960,最新公布单位净值1.3960,净值增长率跌2.04%,最新估值1.425。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,加权平均基金份额本期利润盈利0.14元,期末基金资产净值3641.11万元,期末单位基金资产净值2.01元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,前海开源量化优选混合A收入合计224.79万元:利息收入6.19万元,其中利息收入方面,存款利息收入9892.59元,债券利息收入5.2万元。投资收益228.5万元,其中投资收益方面,股票投资收益153.5万元,债券投资收益250元,股利收益74.98万元。公允价值变动亏21.47万元,其他收入11.57万元。
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