浦银安盛盛华一年定开债券基金怎么样?2022年第二季度基金资产怎么配置?南方财富网为您整理的8月24日浦银安盛盛华一年定开债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至8月24日,浦银安盛盛华一年定开债券最新公布单位净值1.0442,累计净值1.0605,最新估值1.0442。
浦银安盛盛华一年定开债券今年以来收益3.28%,近一月收益0.81%,近三月收益1.55%,近一年收益4.53%。
基金资产配置
截至2022年第二季度,浦银安盛盛华一年定开债券(011719)基金资产配置详情如下,合计净资产82.26亿元,债券占净比133.70%,现金占净比0.49%。
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