8月23日南方中证全指房地产ETF基金基本费率是多少?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的8月23日南方中证全指房地产ETF基金经理业绩详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至8月23日,南方中证全指房地产ETF(512200)最新单位净值0.7437,累计净值0.7437,净值增长率跌0.81%,最新估值0.7498。
自基金成立以来下降25.63%,今年以来下降7.6%,近一年下降2.58%,近三年下降9.91%。
基金基本费率
该基金管理费为0.5元,基金托管费0.1元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计732.24万,所有者权益合计17.37亿,负债和所有者权益总计17.45亿。
本文相关数据仅供参考,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,并承担相应风险。基金有风险,投资需谨慎。