2022年第二季度浙商汇金中证浙江凤凰行动50ETF基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？
南方财富网 2022/08/20 22:43:24
2022年第二季度浙商汇金中证浙江凤凰行动50ETF基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？南方财富网为您整理的8月19日浙商汇金中证浙江凤凰行动50ETF基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至8月19日，浙商汇金中证浙江凤凰行动50ETF（512190）累计净值1.7875，最新单位净值1.7875，净值增长率跌1.15%，最新估值1.8083。
浙商汇金中证浙江凤凰行动50ETF成立以来收益78.75%，近一月下降0.61%，近一年收益4.76%，近三年收益79.18%。
2022年第二季度基金资产配置
截至2022年第二季度，浙商汇金中证浙江凤凰行动50ETF（512190）基金资产配置详情如下，合计净资产5600万元，股票占净比99.14%，现金占净比2.28%。
2021年第三季度全部基金资产配置
全部基金最近三次时期资产配置变动如下：12902只基金发生资产配置变动（2021年第三季度）、12016只基金发生资产配置变动（2021年第二季度）、11355只基金发生资产配置变动（2021年第一季度），这三个时期全基资产净值分别为41.76万亿元、39.59万亿元、36.01万亿元，股票占净值分别为22.23%、22.58%、20.8%，债券占净值分别为49.09%、47.34%、47.86%，货币占净值分别为21.12%、21.69%、21.68%。
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