国泰瑞和纯债债券基金怎么样?该基金2021年第二季度利润如何?南方财富网为您整理的8月19日国泰瑞和纯债债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
国泰瑞和纯债债券(006037)截至8月19日,累计净值1.1701,最新公布单位净值1.0631,最新估值1.0631。
国泰瑞和纯债债券成立以来收益17.76%,近一月收益0.53%,近一年收益3.41%,近三年收益10.11%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,国泰瑞和纯债债券收入合计848.15万元:利息收入646.71万元,其中利息收入方面,存款利息收入3320.63元,债券利息收入645.5万元。投资亏27.37万元,公允价值变动收益228.77万元,其他收入326.2元。
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