8月19日平安惠悦纯债债券最新单位净值为1.0932元,2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是南方财富网为您整理的8月19日平安惠悦纯债债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至8月19日,累计净值1.2527,最新市场表现:单位净值1.0932,净值增长率跌0.02%,最新估值1.0934。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,基金本期净收益盈利324.51万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.02元,期末基金资产净值7.15亿元,期末单位基金资产净值1.09元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,债券收入占比49.20%,基金收入合计675.27元。
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