8月17日国泰上证5年期国债ETF基金基本费率是多少?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的8月17日国泰上证5年期国债ETF基金经理业绩详情,供大家参考。
基金市场表现方面
国泰上证5年期国债ETF(511010)截至8月17日,最新市场表现:公布单位净值129.4550,累计净值1.3070,最新估值129.444,净值增长率涨0.01%。
该基金成立以来收益31.02%,今年以来收益2.34%,近一月收益0.96%,近一年收益3.72%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元,基金托管费0.1元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计46.66万,所有者权益合计9.12亿,负债和所有者权益总计9.12亿。
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