方正富邦深证100ETF联接A基金怎么样?该基金分红负债是什么情况?南方财富网为您整理的8月12日方正富邦深证100ETF联接A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至8月12日,累计净值1.5891,最新单位净值1.5891,净值增长率跌0.35%,最新估值1.5946。
方正富邦深证100ETF联接A今年以来下降15.01%,近一月下降2.01%,近三月收益10.07%,近一年下降15.33%。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计1843.55万,所有者权益合计7.6亿,负债和所有者权益总计7.79亿。
数据由南方财富网提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。