嘉实沪深300ETF基金如何拆分折算?该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的嘉实沪深300ETF基金分红详情,供大家参考。
基金分红
嘉实沪深300ETF基金成立于2012年5月7日,其份额日期2021年6月30日,基金规模21.4亿元,基金总4.34亿份额,上市流通4.34亿份额,共分红2次,累计分红0.222元/份。
基金拆分
嘉实沪深300ETF基金拆分类型为份额折算,最新拆分折算日是2019年1月11日,拆分折算(每份)为1.111。
基金2020年利润
截至2020年,嘉实沪深300ETF收入合计67.36亿元:利息收入2064.24万元,其中利息收入方面,存款利息收入117.57万元,债券利息收入1.04万元。投资收益65.64亿元,公允价值变动收益1.21亿元,其他收入3021.08万元。
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