前海开源祥和债券C基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/08/13 21:06:46
前海开源祥和债券C基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的前海开源祥和债券C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至8月12日，前海开源祥和债券C最新市场表现：公布单位净值1.3765，累计净值1.4465，最新估值1.3695，净值增长率涨0.51%。
前海开源祥和债券C（003219）近一周收益1.52%，近一月收益1.42%，近三月下降1.5%，近一年收益0.81%。
债券持仓详情
截至2022年第二季度，前海开源祥和债券C（003219）持有债券：债券21农发30、债券21附息国债14、债券21附息国债05等，持仓比分别44.67%、6.80%、6.30%等，持仓市值6.86亿、1.04亿、9676.18万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计4042.02万，所有者权益合计3.52亿，负债和所有者权益总计3.92亿。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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