7月25日浦银安盛先进制造混合A基金成立以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/07/26 23:43:09
7月25日浦银安盛先进制造混合A基金成立以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的7月25日浦银安盛先进制造混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
浦银安盛先进制造混合A截至7月25日，累计净值1.1763，最新公布单位净值1.1763，净值增长率跌0.74%，最新估值1.1851。
基金阶段涨跌幅
浦银安盛先进制造混合A今年以来下降12.56%，近一月下降2.33%，近三月收益15.46%，近一年下降14.08%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金4.16亿，未分配利润1.44亿，所有者权益合计5.6亿。
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