7月22日汇添富沪深300指数增强A累计净值为1.5615元,该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的7月22日汇添富沪深300指数增强A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月22日,汇添富沪深300指数增强A最新单位净值1.5615,累计净值1.5615,最新估值1.5612,净值增长率涨0.02%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,基金本期净收益盈利754.43万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.08元,期末基金资产净值4.62亿元,期末单位基金资产净值1.82元。
基金2020年利润
截至2020年,添富价值多因子股票收入合计3277.35万元:利息收入1.37万元,其中利息收入方面,存款利息收入1.26万元,债券利息收入1126.5元。投资收益1368.79万元,其中投资收益方面,股票投资收益1351.15万元,债券投资收益18.95万元,股利收益负1.31万元。公允价值变动收益1879.89万元,其他收入27.3万元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。