7月22日中信保诚稳益债券A累计净值为1.1936元,该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的7月22日中信保诚稳益债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月22日,中信保诚稳益债券A最新公布单位净值1.0723,累计净值1.1936,最新估值1.0721,净值增长率涨0.02%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,期末基金资产净值15.84亿元,期末单位基金资产净值1.06元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,中信保诚稳益债券A收入合计3151.48万元:利息收入2765.75万元,其中利息收入方面,存款利息收入3882.81元,债券利息收入2726.46万元,资产支持证券利息收入元38.89万元。投资亏927.7万元,公允价值变动收益1313.43万元,其他收入11.69元。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。
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