中银增利债券一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/07/23 10:34:53
中银增利债券一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的截至7月22日中银增利债券一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中银增利债券基金截至7月22日，最新单位净值1.0464，累计净值1.7346，最新估值1.0465，净值跌0.01%。
基金一年来收益详情
中银增利债券（163806）成立以来收益92.19%，今年以来下降1.56%，近一月下降0.39%，近三月收益1.28%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金27.07亿，未分配利润2.4亿，所有者权益合计29.47亿。
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