7月18日易方达沪深300发起式ETF累计净值为2.0289元,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的7月18日易方达沪深300发起式ETF基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月18日,易方达沪深300发起式ETF(510310)最新单位净值2.0289,累计净值2.0289,净值增长率涨1.03%,最新估值2.0082。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金期末基金资产净值100.62亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金41.96亿,未分配利润58.66亿,所有者权益合计100.62亿。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。