招商安元混合C基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？
南方财富网 2022/07/14 08:33:21
招商安元混合C基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的7月13日招商安元混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
招商安元混合C基金截至7月13日，最新市场表现：公布单位净值1.3106，累计净值1.3956，最新估值1.3112，净值跌0.05%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1283.03万元，基金本期净收益盈利693.34万元，期末基金资产净值4.48亿元。
2022年第一季度债券持仓详情
截至2022年第一季度，招商安元混合C（002457）持有债券：债券20川交投MTN002（债券代码：102002298）、债券19淮北矿MTN002（债券代码：101901092）、债券21铁工01（债券代码：188426）等，持仓比分别8.66%、8.59%、8.52%等，持仓市值3115.39万、3087.38万、3062.53万等。
2022年第一季度基金资产配置
截至2022年第一季度，招商安元混合C（002457）基金资产配置详情如下，股票占净比19.61%，债券占净比105.48%，现金占净比3.25%，合计净资产3.6亿元。
2022年第一季度基金行业配置
截至2022年第一季度，招商安元混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、采矿业，行业基金配置分别为6.59%、4.43%、4.11%，同类平均分别为40.51%、6.02%、3.79%，比同类配置分别为少33.92%、少1.59%、多0.32%。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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