银华食品饮料量化股票发起式C基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/07/12 16:36:15
银华食品饮料量化股票发起式C基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的7月11日银华食品饮料量化股票发起式C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月11日，银华食品饮料量化股票发起式C最新公布单位净值2.3651，累计净值2.3651，净值增长率跌1.99%，最新估值2.4132。
银华食品饮料量化股票发起式C基金成立以来收益141.32%，今年以来下降8.5%，近一月收益5.4%，近一年下降6.86%，近三年收益95.29%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计684.26万，所有者权益合计3.08亿，负债和所有者权益总计3.14亿。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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