银华食品饮料量化股票发起式C基金怎么样?该基金分红负债是什么情况?南方财富网为您整理的7月11日银华食品饮料量化股票发起式C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月11日,银华食品饮料量化股票发起式C最新公布单位净值2.3651,累计净值2.3651,净值增长率跌1.99%,最新估值2.4132。
银华食品饮料量化股票发起式C基金成立以来收益141.32%,今年以来下降8.5%,近一月收益5.4%,近一年下降6.86%,近三年收益95.29%。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计684.26万,所有者权益合计3.08亿,负债和所有者权益总计3.14亿。
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