国寿安保安享纯债债券最新净值涨幅达0.03%,2022年第一季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的7月8日国寿安保安享纯债债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月8日,该基金最新市场表现:单位净值1.0678,累计净值1.1972,最新估值1.0675,净值增长率涨0.03%。
截至2021年第二季度,该基金期末单位基金资产净值1.02元。
基金资产配置
截至2022年第一季度,国寿安保安享纯债债券(003514)基金资产配置详情如下,合计净资产5.26亿元,债券占净比114.40%,现金占净比0.21%。
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