2021年第二季度申万菱信安鑫回报灵活配置混合A基金有哪些投资组合?基金基本费率是多少?南方财富网为您整理的7月8日申万菱信安鑫回报灵活配置混合A基金市场表现详情,供大家参考。
2022年第一季度基金资产配置
截至2022年第一季度,申万菱信安鑫回报灵活配置混合A(001201)基金资产配置详情如下,合计净资产4.72亿元,股票占净比21.35%,债券占净比71.80%,现金占净比1.15%。
2022年第一季度基金行业配置
截至2022年第一季度,申万菱信安鑫回报灵活配置混合A基金行业配置前三行业详情如下:金融业(9.14%),同类平均5.83%,比同类配置多3.31%;制造业(8.25%),同类平均42.26%,比同类配置少34.01%;电力、热力、燃气及水生产和供应业(1.06%),同类平均2.26%,比同类配置少1.2%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,申万菱信安鑫回报灵活配置混合A基金发生重大买入变动,买入变动股票有:万科A(000002)本期累计买入金额为1114.95万元,占期初基金资产净值比例为1.56%;浙江鼎力(603338)本期累计买入金额为645.91万元,占期初基金资产净值比例为0.90%;海容冷链(603187)本期累计买入金额为620.92万元,占期初基金资产净值比例为0.87%;宁德时代(300750)本期累计买入金额为599.4万元,占期初基金资产净值比例为0.84%等。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,申万菱信安鑫回报灵活配置混合A基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:贵州茅台(600519),占期初基金资产净值比例为1.74%,本期累计卖出金额为1241.52万元;扬农化工(600486),占期初基金资产净值比例为1.08%,本期累计卖出金额为772.2万元;隆基股份(601012),占期初基金资产净值比例为1.04%,本期累计卖出金额为743.26万元;嘉元科技(688388),占期初基金资产净值比例为1.04%,本期累计卖出金额为744.14万元等。
2022年第一季度基金持仓详情
截至2022年第一季度,申万菱信安鑫回报灵活配置混合A(001201)持有股票基金:农业银行(601288)、工商银行(601398)、长江电力(600900)等,持仓比分别4.99%、4.15%、1.06%等,持股数分别为764.68万、411.33万、22.86万,持仓市值2355.21万、1962.04万、502.82万等。
2022年第一季度债券持仓详情
截至2022年第一季度,申万菱信安鑫回报灵活配置混合A(001201)持有债券:债券20附息国债16、债券21进出10、债券16福建03等,持仓比分别11.05%、11.03%、6.58%等,持仓市值5216.57万、5206.92万、3106.36万等。
基金前端申购费
该基金前端申购金额范围为100万<=X(X为金额代号)方可申购,其中前端申购税率费为1000元。
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