7月8日农银海棠定开混合累计净值为3.3185元
南方财富网 2022/07/09 16:15:41
7月8日农银海棠定开混合累计净值为3.3185元，以下是南方财富网为您整理的7月8日农银海棠定开混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月8日，该基金最新单位净值1.6173，累计净值3.3185，最新估值1.6539，净值增长率跌2.21%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.38亿元，基金本期净收益盈利2349.92万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.55元，期末基金资产净值6.54亿元，期末单位基金资产净值2.6元。
基金详情介绍
该基金简称农银海棠定开混合，该基金成立于2019年4月16日，基金规模为7870万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达2516万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由农银汇理基金管理有限公司管理，基金经理是谷超。
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