兴业嘉华一年定开债券发起式基金怎么样？2022年第一季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2022/07/09 16:11:01
兴业嘉华一年定开债券发起式基金怎么样？2022年第一季度基金资产怎么配置？南方财富网为您整理的7月8日兴业嘉华一年定开债券发起式基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月8日，兴业嘉华一年定开债券发起式最新市场表现：公布单位净值1.0107，累计净值1.0777，最新估值1.0104，净值增长率涨0.03%。
该基金成立以来收益7.94%，今年以来收益2.33%，近一月收益0.38%，近一年收益4.16%。
基金资产配置
截至2022年第一季度，兴业嘉华一年定开债券发起式（008517）基金资产配置详情如下，合计净资产10.08亿元，债券占净比151.86%，现金占净比2.86%。
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