中融央视财经50ETF最新净值跌幅达0.39%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/07/08 16:17:55
中融央视财经50ETF最新净值跌幅达0.39%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的7月7日中融央视财经50ETF基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月7日，中融央视财经50ETF市场表现：累计净值1.3439，最新单位净值1.3439，净值增长率跌0.39%，最新估值1.3492。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利228.55万元，基金本期净收益盈利433.19万元，期末单位基金资产净值1.54元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计36.93万，所有者权益合计9743.38万，负债和所有者权益总计9780.31万。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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