上投摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/07/08 16:03:44
上投摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的截至7月6日上投摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至7月6日，累计净值0.1769，最新市场表现：单位净值0.1769，净值增长率涨0.06%，最新估值0.1768。
基金一年来收益详情
该基金成立以来收益11.61%，今年以来下降19.33%，近一月下降5.4%，近一年下降9.24%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金4.02亿，未分配利润9488.35万，所有者权益合计4.97亿。
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