7月6日国泰中小盘成长混合(LOF)最新单位净值为3.5300元,该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的7月6日国泰中小盘成长混合(LOF)基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
国泰中小盘成长混合(LOF)基金截至7月6日,累计净值4.8180,最新市场表现:公布单位净值3.5300,净值跌1.07%,最新估值3.568。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,期末基金资产净值9.21亿元,期末单位基金资产净值4.49元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,国泰中小盘成长混合(LOF)收入合计8571.6万元:利息收入15.59万元,其中利息收入方面,存款利息收入15.59万元。投资收益1.05亿元,其中投资收益方面,股票投资收益1.01亿元,股利收益436.67万元。公允价值变动亏2002.33万元,其他收入37.05万元。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。