2021年第二季度中信建投智信物联网混合A基金有哪些投资组合?基金基本费率是多少?南方财富网为您整理的7月5日中信建投智信物联网混合A基金市场表现详情,供大家参考。
2022年第一季度基金资产配置
截至2022年第一季度,中信建投智信物联网混合A(001809)基金资产配置详情如下,股票占净比92.65%,债券占净比0.08%,现金占净比7.34%,合计净资产4.91亿元。
2022年第一季度基金行业配置
截至2022年第一季度,中信建投智信物联网混合A基金行业配置前三行业详情如下:制造业(89.11%),同类平均42.13%,比同类配置多46.98%;信息传输、软件和信息技术服务业(1.74%),同类平均2.94%,比同类配置少1.2%;电力、热力、燃气及水生产和供应业(1.70%),同类平均2.22%,比同类配置少0.52%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,中信建投智信物联网混合A基金发生重大买入变动,买入变动股票有:华友钴业本期累计买入金额为2879.09万元,占期初基金资产净值比例为4.28%;多氟多本期累计买入金额为1373.86万元,占期初基金资产净值比例为2.04%;紫金矿业本期累计买入金额为1187.36万元,占期初基金资产净值比例为1.77%等。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,中信建投智信物联网混合A基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:金山办公(688111),占期初基金资产净值比例为7.42%,本期累计卖出金额为4987.47万元;江铃汽车(000550),占期初基金资产净值比例为3.60%,本期累计卖出金额为2419.84万元;立讯精密(002475),占期初基金资产净值比例为3.55%,本期累计卖出金额为2383.28万元;诚迈科技(300598),占期初基金资产净值比例为3.21%,本期累计卖出金额为2154.35万元等。
2022年第一季度基金持仓详情
截至2022年第一季度,中信建投智信物联网混合A(001809)持有股票基金:宁德时代(300750)、晶澳科技(002459)、隆基股份(601012)、天合光能(688599)等,持仓比分别9.92%、9.30%、8.83%、7.20%等,持股数分别为9.5万、58万、60万、60万,持仓市值4866.85万、4563.44万、4331.4万、3534万等。
2022年第一季度债券持仓详情
截至2022年第一季度,中信建投智信物联网混合A(001809)持有债券:债券隆22转债等,持仓比分别0.08%等,持仓市值37.97万等。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元,基金托管费0.2元。
数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。