中融融安二号混合基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？
南方财富网 2022/07/05 11:04:41
中融融安二号混合基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的7月4日中融融安二号混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
南方财富网讯中融融安二号混合（001739）7月4日净值涨1.02%。当前基金单位净值为1.1930元，累计净值为1.1930元。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利124.95万元，加权平均基金份额本期利润亏0.01元，期末基金资产净值8697.72万元，期末单位基金资产净值1.29元。
2022年第一季度债券持仓详情
截至2022年第一季度，中融融安二号混合基金（001739）持有债券21国债16（占5.37%），持仓市值为432.96万等。
2022年第一季度基金资产配置
截至2022年第一季度，中融融安二号混合（001739）基金资产配置详情如下，合计净资产8100万元，股票占净比81.47%，债券占净比5.37%，现金占净比13.42%。
2022年第一季度基金行业配置
截至2022年第一季度，中融融安二号混合基金行业配置合计为81.47%，同类平均为59.22%，比同类配置多22.25%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、房地产业，行业基金配置分别为41.63%、19.63%、6.99%，同类平均分别为40.50%、6.00%、3.96%，比同类配置分别为多1.13%、多13.63%、多3.03%。
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