国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)基金怎么样?该基金2020年利润如何?南方财富网为您整理的7月1日国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月1日,国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)(161229)最新公布单位净值1.2420,累计净值1.6120,最新估值1.247,净值增长率跌0.4%。
近一月收益6.43%,近三月收益7.91%,近一年下降19.3%。
基金2020年利润
截至2020年,国投瑞银中国价值发现股票(QDII-收入合计4227.53万元:利息收入4.63万元,其中利息收入方面,存款利息收入4.63万元。投资收益3655.77万元,公允价值变动收益710.76万元,汇兑收益负164.07万元,其他收入20.44万元。
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