2022年7月4日年永赢消费主题混合A基金持股人结构一览,该基金分红负债是什么情况?
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度,永赢消费主题混合A持有详情,机构投资者持有占63.19%,个人投资者持有占36.81%,机构投资者持有4990万份额,个人投资者持有2900万份额,总份额7890万份。
基金市场表现方面
截至7月1日,永赢消费主题混合A(006252)市场表现:累计净值3.3740,最新公布单位净值3.3740,净值增长率涨0.05%,最新估值3.3724。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计8633.78万,所有者权益合计46.7亿,负债和所有者权益总计47.57亿。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。
7月1日海富通纯债债券C近1月来表现如何?基金基本费率是多少?
南方财富网 2022-07-03 23:43:20
7月1日银华医疗健康量化股票发起式A一个月来收益11.99%,2022年第一季度基金资产怎么配置?
南方财富网 2022-07-03 23:41:23
7月1日招商安达灵活配置混合近三月以来涨了多少?基金有哪些投资组合?
南方财富网 2022-07-03 23:27:58