汇添富恒生指数(QDII-LOF)A最新净值跌幅达0.34%，该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/07/02 11:47:06
汇添富恒生指数(QDII-LOF)A最新净值跌幅达0.34%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的7月1日汇添富恒生指数(QDII-LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
汇添富恒生指数(QDII-LOF)A（164705）截至7月1日，累计净值1.0577，最新单位净值0.9127，净值增长率跌0.34%，最新估值0.9158。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利85.39万元，基金本期净收益盈利446.91万元，期末基金资产净值2.19亿元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，汇添富恒生指数分级(QDII)收入合计1235.28万元：利息收入6万元，其中利息收入方面，存款利息收入6万元。投资收益908.42万元，其中投资收益方面，股票投资收益654.45万元，股利收益253.97万元。公允价值变动收益329.13万元，汇兑亏9.82万元，其他收入1.55万元。
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