汇添富鑫益定开债A基金持仓了哪些债券?基金前端申购费是多少?南方财富网为您整理的汇添富鑫益定开债A基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至6月30日,汇添富鑫益定开债A累计净值1.1857,最新公布单位净值1.0692,净值增长率涨0.04%,最新估值1.0688。
汇添富鑫益定开债A(基金代码:004469)成立以来收益19.46%,今年以来收益1.93%,近一月收益0.24%,近一年收益3.41%,近三年收益9.15%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度,汇添富鑫益定开债A(004469)持有债券:债券21国开11、债券21兴业银行CD436、债券18农业银行二级01、债券19中国银行二级01等,持仓比分别12.14%、11.80%、9.51%、8.74%等,持仓市值2.03亿、1.97亿、1.59亿、1.46亿等。
基金前端申购费
该基金前端申购金额范围为500万<=X(X为金额代号)方可申购,其中前端申购税率费为1000元。
数据由南方财富网提供,仅供参考,不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。