鑫元永利债券基金怎么样？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2022/07/01 16:27:56
鑫元永利债券基金怎么样？该基金2020年利润如何？南方财富网为您整理的6月30日鑫元永利债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月30日，鑫元永利债券（005497）市场表现：累计净值1.0829，最新单位净值1.0629，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0626。
自基金成立以来收益8.39%，今年以来收益1.84%，近一年收益3.44%，近三年收益7.93%。
基金2020年利润
截至2020年，鑫元永利债券收入合计503.49万元：利息收入2049.11万元，其中利息收入方面，存款利息收入6.61万元，债券利息收入2033.81万元。投资收益负1737.56万元，公允价值变动收益191.94万元。
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