中加博裕纯债债券基金持仓了哪些债券?该基金2020年利润如何?南方财富网为您整理的中加博裕纯债债券基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
中加博裕纯债债券(008785)市场表现:截至6月30日,累计净值1.0663,最新公布单位净值1.0343,净值增长率涨0.02%,最新估值1.0341。
中加博裕纯债债券成立以来收益6.74%,近一月收益0.04%,近一年收益3.88%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度,中加博裕纯债债券基金(008785)持有债券20进出12(占6.09%),持仓市值为6130.27万;债券18首创集MTN001(占5.21%),持仓市值为5245.18万;债券19鲁能集团MTN001(占5.15%),持仓市值为5186.32万;债券20华发集团MTN005(占5.10%),持仓市值为5134.96万等。
基金2020年利润
截至2020年,中加博裕纯债债券收入合计1512.55万元:利息收入1010.22万元,其中利息收入方面,存款利息收入29.2万元,债券利息收入648.2万元。投资收益负2.24万元,其中投资收益方面,债券投资收益负2.24万元。公允价值变动收益504.57万元。
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