浦银安盛盛融定开债券基金怎么样?2022年第一季度基金资产怎么配置?南方财富网为您整理的6月30日浦银安盛盛融定开债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
浦银安盛盛融定开债券(006404)截至6月30日,最新市场表现:单位净值1.0075,累计净值1.1205,最新估值1.0079,净值增长率跌0.04%。
浦银安盛盛融定开债券(006404)近一周收益0.09%,近一月收益0.19%,近三月收益1.24%,近一年收益3.27%。
基金资产配置
截至2022年第一季度,浦银安盛盛融定开债券(006404)基金资产配置详情如下,债券占净比120.48%,现金占净比0.01%,合计净资产60.41亿元。
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