华安纯债债券A基金持仓了哪些债券?该基金分红负债是什么情况?南方财富网为您整理的华安纯债债券A基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
华安纯债债券A(040040)截至6月28日,最新单位净值1.0796,累计净值1.4228,最新估值1.0799,净值增长率跌0.03%。
华安纯债债券A(基金代码:040040)成立以来收益48.76%,今年以来收益1.45%,近一月下降0.09%,近一年收益3.74%,近三年收益11.12%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度,华安纯债债券A(040040)持有债券:债券19隧道01、债券21首开MTN005、债券21国开05、债券21首钢SCP008等,持仓比分别3.95%、3.90%、3.68%、3.12%等,持仓市值2.57亿、2.53亿、2.4亿、2.03亿等。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计5.05亿,所有者权益合计52.22亿,负债和所有者权益总计57.28亿。
数据由南方财富网提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。