6月28日万家社会责任18个月定期开放混合C基金怎么样?基金有哪些投资组合?以下是南方财富网为您整理的6月28日万家社会责任18个月定期开放混合C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月28日,该基金最新市场表现:单位净值2.1596,累计净值2.6201,最新估值2.1598,净值增长率跌0.01%。
基金季度利润
万家社会责任18个月定期开放混合今年以来下降14.61%,近一月收益1.5%,近三月下降3.04%,近一年收益10.71%。
2022年第一季度基金资产配置
截至2022年第一季度,万家社会责任18个月定期开放混合(161913)基金资产配置详情如下,股票占净比88.11%,现金占净比10.98%,合计净资产13.56亿元。
2022年第一季度基金行业配置
截至2022年第一季度,基金行业配置合计为88.11%,同类平均为59.39%,比同类配置多28.72%。
2022年第一季度基金持仓详情
截至2022年第一季度,万家社会责任18个月定期开放混合(161913)持有股票基金:登海种业、金地集团、保利发展等,持仓比分别9.57%、9.42%、8.89%等,持股数分别为543.76万、894.3万、681.12万,持仓市值1.3亿、1.28亿、1.21亿等。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。