安信鑫发优选混合A基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？

南方财富网 2022/06/29 07:28:04

安信鑫发优选混合A基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？南方财富网为您整理的安信鑫发优选混合A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至6月28日，安信鑫发优选混合A市场表现：累计净值2.3744，最新单位净值2.3744，净值增长率涨0.24%，最新估值2.3688。

该基金成立以来收益137.44%，今年以来下降12.31%，近一月收益5.38%，近一年收益10.39%。

债券持仓详情

截至2022年第一季度，安信鑫发优选混合基金（000433）持有债券21国债16（占7.25%），持仓市值为892.67万等。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，安信鑫发优选混合收入合计413.72万元：利息收入29.82万元，其中利息收入方面，存款利息收入14.81万元，债券利息收入15万元。投资收益675.42万元，其中投资收益方面，股票投资收益592.47万元，债券投资亏2.24万元，股利收益85.19万元。公允价值变动亏484.71万元，其他收入193.19万元。

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