中融智选红利股票C最新净值涨幅达0.36%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/06/28 20:58:45
中融智选红利股票C最新净值涨幅达0.36%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的6月27日中融智选红利股票C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月27日，该基金最新公布单位净值1.5984，累计净值1.5984，最新估值1.5927，净值增长率涨0.36%。
截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值214.6万元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计61.25万，所有者权益合计2595.96万，负债和所有者权益总计2657.21万。
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