2021年第二季度富国天源沪港深平衡混合基金有哪些投资组合？该基金分红负债是什么情况？

2021年第二季度富国天源沪港深平衡混合基金有哪些投资组合？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的6月24日富国天源沪港深平衡混合基金市场表现详情，供大家参考。

2022年第一季度基金资产配置

截至2022年第一季度，富国天源沪港深平衡混合（100016）基金资产配置详情如下，股票占净比72.29%，债券占净比26.27%，现金占净比3.72%，合计净资产5.13亿元。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，基金行业配置合计为71.45%，同类平均为59.83%，比同类配置多11.62%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，富国天源沪港深平衡混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：陕西煤业（601225），占期初基金资产净值比例为7.71%，本期累计买入金额为4978.97万元；旗滨集团（601636），占期初基金资产净值比例为2.67%，本期累计买入金额为1728.29万元；芒果超媒（300413），占期初基金资产净值比例为2.22%，本期累计买入金额为1432.83万元等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，富国天源沪港深平衡混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：腾讯控股（00700），占期初基金资产净值比例为10.67%，本期累计卖出金额为6892.84万元；亿纬锂能（300014），占期初基金资产净值比例为3.12%，本期累计卖出金额为2014.54万元；天齐锂业（002466），占期初基金资产净值比例为3.10%，本期累计卖出金额为2005.42万元；中航沈飞（600760），占期初基金资产净值比例为2.71%，本期累计卖出金额为1749.93万元等。

2022年第一季度基金持仓详情

截至2022年第一季度，富国天源沪港深平衡混合（100016）持有股票阳光诺和（占7.01%）：持股为33.82万，持仓市值为3595.09万；宁德时代（占5.40%）：持股为5.41万，持仓市值为2771.54万；贵州茅台（占4.99%）：持股为1.49万，持仓市值为2561.31万；健麾信息（占3.84%）：持股为65.17万，持仓市值为1968.13万等。

2022年第一季度债券持仓详情

截至2022年第一季度，富国天源沪港深平衡混合基金（100016）持有债券国开1702（占10.48%），持仓市值为5371.76万；债券蓝晓转债（占0.55%），持仓市值为281.72万；债券中装转2（占0.29%），持仓市值为151.17万；债券中矿转债（占0.28%），持仓市值为142.11万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金2.32亿，未分配利润4.91亿，所有者权益合计7.23亿。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。