6月24日富国精诚回报12个月持有期混合C基金成立以来涨了多少?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的6月24日富国精诚回报12个月持有期混合C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月24日,富国精诚回报12个月持有期混合C(011770)累计净值1.0035,最新单位净值1.0035,净值增长率涨0.43%,最新估值0.9992。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来下降0.08%,今年以来下降3.96%,近一月收益1.44%,近一年下降0.12%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,富国精诚回报12个月持有期混合C收入合计5748.72万元:利息收入2596.65万元,其中利息收入方面,存款利息收入269.43万元,债券利息收入1881.41万元。投资亏1978.52万元,公允价值变动收益5130.58万元。
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