2022年第一季度平安惠合纯债债券基金资产怎么配置?全部基金公司资产怎么配置?南方财富网为您整理的6月21日平安惠合纯债债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月21日,平安惠合纯债债券市场表现:累计净值1.0842,最新单位净值1.0592,净值增长率涨0.05%,最新估值1.0587。
平安惠合纯债债券(007196)近一周收益0.13%,近一月收益0.07%,近三月收益1.12%,近一年收益4.77%。
2022年第一季度基金资产配置
截至2022年第一季度,平安惠合纯债债券(007196)基金资产配置详情如下,合计净资产9.96亿元,债券占净比97.85%,现金占净比1.19%。
2021年第三季度全部基金资产配置
截至2021年第三季度,共有12902只基金发生资产配置变动,资产净值高达41.76万亿元,其中股票占净值为22.23%,债券占净值为49.09%,货币占净值为21.12%。
数据由南方财富网提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。