交银安心收益债券基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/06/22 07:10:23
交银安心收益债券基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的6月21日交银安心收益债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月21日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.1987，累计净值1.1987，最新估值1.1996，净值增长率跌0.08%。
交银安心收益债券基金成立以来收益19.87%，今年以来收益1.14%，近一月收益1.1%，近一年收益6.5%，近三年收益17.63%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计45.03万，所有者权益合计6691.35万，负债和所有者权益总计6736.37万。
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