江信祺福债券C基金怎么样?该基金分红负债是什么情况?南方财富网为您整理的6月20日江信祺福债券C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月20日,该基金最新公布单位净值1.2880,累计净值1.2880,最新估值1.2854,净值增长率涨0.2%。
该基金成立以来收益28.79%,今年以来下降1.17%,近一月收益2.74%,近一年收益3.35%。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金2.88亿,未分配利润8033.92万,所有者权益合计3.68亿。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。