6月20日鑫元价值精选混合C基金成立以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/06/21 03:49:50
6月20日鑫元价值精选混合C基金成立以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的6月20日鑫元价值精选混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
鑫元价值精选混合C截至6月20日市场表现：累计净值1.0531，最新公布单位净值1.0531，净值增长率涨1.22%，最新估值1.0404。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来收益5.31%，今年以来下降19.5%，近一月收益4.61%，近一年下降12.71%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计417.01万，所有者权益合计8810.29万，负债和所有者权益总计9227.3万。
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