中融睿祥纯债债券A基金怎么样?全部基金规模有什么变动?南方财富网为您整理的6月17日中融睿祥纯债债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月17日,该基金最新公布单位净值1.2068,累计净值1.2445,净值增长率涨0.04%,最新估值1.2063。
中融睿祥定期开放债券A成立以来收益25.21%,近一月收益0.26%,近一年收益4.91%,近三年收益13.76%。
基金介绍
基金全名是中融睿祥纯债债券型证券投资基金,以下简称中融睿祥纯债债券A,该基金成立于2017年8月24日,基金类型属于债券型,运作方式为开放式,判断为稳健债券型,基金由中国邮政储蓄银行股份有限公司托管,交由中融基金管理有限公司管理,基金经理是王玥。
全部基金规模变动
全部基金最近三次时期规模变动如下:12766只基金发生规模变动(2021年第三季度)、11972只基金发生规模变动(2021年第二季度)、11297只基金发生规模变动(2021年第一季度),这三个时期全基金期间申购分别为32.05万亿份、29.41万亿份、31.86万亿份,期间赎回分别为31.63万亿份、29.54万亿份、30.98万亿份,期末总份额分别为21.32万亿份、20.38万亿份、19.78万亿份,期末净资产分别为23.69万亿元、22.9万亿元、21.43万亿元。
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