2021年第二季度创金合信优选回报混合基金有哪些投资组合?全部基金规模有什么变动?南方财富网为您整理的6月17日创金合信优选回报混合基金市场表现详情,供大家参考。
2022年第一季度基金资产配置
截至2022年第一季度,创金合信优选回报混合(005076)基金资产配置详情如下,合计净资产3.49亿元,股票占净比94.22%,现金占净比6.24%。
2022年第一季度基金行业配置
截至2022年第一季度,创金合信优选回报混合基金行业配置前三行业详情如下:制造业(82.74%)、采矿业(11.35%)、批发和零售业(0.05%),同类平均分别为49.12%、3.99%、1.09%,比同类配置分别为多33.62%、多7.36%、少1.04%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,创金合信优选回报混合基金发生重大买入变动,买入变动前四股票有:华友钴业、紫金矿业、诺德股份、中国宝安,本期累计买入金额分别为1221.08万元、476.74万元、470.47万元、457.17万元,占期初基金资产净值比例分别为2.97%、1.16%、1.15%、1.11%。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,创金合信优选回报混合基金发生重大卖出变动,卖出变动前四股票有:华友钴业(603799)、阳光电源(300274)、京东方A(000725)、智飞生物(300122),本期累计卖出金额分别为739.66万元、364.28万元、367.35万元、359.07万元,占期初基金资产净值比例分别为1.80%、0.89%、0.89%、0.87%。
2022年第一季度基金持仓详情
截至2022年第一季度,创金合信优选回报混合(005076)持有股票容百科技(占9.57%):持股为25.8万,持仓市值为3339.29万;杉杉股份(占9.40%):持股为117.51万,持仓市值为3280.84万;天齐锂业(占8.96%):持股为38.42万,持仓市值为3127万;盐湖股份(占8.77%):持股为101.77万,持仓市值为3060.07万等。
2021年第二季度债券持仓详情
截至2021年第二季度,创金合信优选回报混合(005076)持有债券:债券20国债02、债券21国债01等,持仓比分别0.23%、0.19%等,持仓市值92.17万、77.36万等。
全部基金规模变动
截至2021年第三季度,共有12766只基金发生规模变动,期间申购32.05万亿份,期间赎回31.63万亿份,期末总份额21.32万亿份,期末净资产23.69万亿元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。