2021年第二季度华泰柏瑞富利混合基金有哪些投资组合？该基金分红负债是什么情况？

2021年第二季度华泰柏瑞富利混合基金有哪些投资组合？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的6月17日华泰柏瑞富利混合基金市场表现详情，供大家参考。

2022年第一季度基金资产配置

截至2022年第一季度，华泰柏瑞富利混合（004475）基金资产配置详情如下，股票占净比93.22%，债券占净比3.87%，现金占净比4.40%，合计净资产25.53亿元。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，华泰柏瑞富利混合基金行业配置合计为93.22%，同类平均为59.53%，比同类配置多33.69%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（43.10%）、采矿业（34.03%）、交通运输、仓储和邮政业（5.69%），同类平均分别为41.14%、4.03%、1.94%，比同类配置分别为多1.96%、多30.00%、多3.75%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，华泰柏瑞富利混合基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：紫金矿业（601899）、中海油服（601808）、中金黄金（600489），本期累计买入金额分别为1516.29万元、721.38万元、678.02万元，占期初基金资产净值比例分别为16.82%、8.00%、7.52%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，华泰柏瑞富利混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：赤峰黄金、中海油服、应流股份，占期初基金资产净值比例分别为16.30%、8.67%、8.53%，本期累计卖出金额分别为1469.56万元、781.55万元、768.7万元。

2022年第一季度基金持仓详情

截至2022年第一季度，华泰柏瑞富利混合（004475）持有股票基金：山东黄金（600547）、银泰黄金（000975）、湖南黄金（002155）等，持仓比分别9.61%、9.53%、6.62%等，持股数分别为1141.19万、2612.5万、1591.17万，持仓市值2.45亿、2.43亿、1.69亿等。

2022年第一季度债券持仓详情

截至2022年第一季度，华泰柏瑞富利混合基金（004475）持有债券21国债16（占3.18%），持仓市值为8111.33万；债券21国债10（占0.57%），持仓市值为1450.1万；债券友发转债（占0.12%），持仓市值为306.8万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计183.06万，所有者权益合计6432.1万，负债和所有者权益总计6615.16万。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。