太平灵活配置混合最新净值涨幅达0.86%，该基金分红负债是什么情况？

南方财富网 2022/06/19 12:29:51

太平灵活配置混合最新净值涨幅达0.86%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的6月17日太平灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

太平灵活配置混合截至6月17日市场表现：累计净值0.7070，最新单位净值0.7070，净值增长率涨0.86%，最新估值0.701。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利3.24亿元，基金本期净收益盈利1.92亿元，加权平均基金份额本期利润盈利0.16元，期末基金资产净值22.37亿元，期末单位基金资产净值1.13元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计3032.53万，所有者权益合计22.37亿，负债和所有者权益总计22.68亿。

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